云南日报报业集团2017年度部门财政决算公开目录

第一部分 云南日报报业集团概况

一、主要职能

二、部门基本状况

第二部分 云南日报报业集团2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门决算量化评价表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云南日报报业集团概况

云南日报创刊于1950年3月4日，是中共云南省委机关报；2001年6月，经中央宣传部、国家新闻出版总署批准组建“国家主办、事业性质”的云南日报报业集团（以下简称“云报集团”），云南日报迈向集团化发展之路；按照文化体制改革新闻采编与经营业务“两分开”的要求，2009年12月，云南报业传媒（集团）公司（以下简称“云报传媒集团”）挂牌成立，向建设现代传媒集团迈出重要一步。集团党委把办好党报作为第一政治责任和根本任务，高扬党报旗帜，与党同心、与人民同行。加强以云南日报为核心的媒体传播力和传播体系建设，形成“11报4刊2网站”媒体集群，加快网络新媒体建设步伐，主流媒体声音强劲有力，宣传质量不断提高，逐步形成舆论引导新格局，影响力、公信力、引导力和传播力不断提升，主流舆论阵地进一步巩固扩展。

2017年，云报集团深入学习贯彻落实党的十八大精神，认真学习宣传贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，以习近平考察云南重要讲话和新闻舆论工作座谈会重要讲话精神为引领，深入贯彻省第十次党代会精神。新闻宣传工作认真履行新闻舆论工作职责使命，严格落实意识形态工作责任制，紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的十九大这条主线开展新闻宣传工作。努力为党的十九大胜利召开营造良好舆论氛围，为促进云南跨越式发展、谱写好中国梦云南篇章提供强有力的舆论支持。经营管理工作继续坚持事业和产业体制上“两分开”、运作上“一体化”的决策和管理模式，全面加强集团党委对经营管理工作的领导和战略管控，全面推进产业板块建设，全面提高执行能力和依法依纪依规治理企业的能力，稳定集团公司的经营规模、利润规模和员工收入水平。党的建设工作把“两学一做学习教育常态化制度化”“基层党建提升年”作为重要抓手，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，统筹推进集团党的建设各项工作，为集团新闻宣传、经营生产、综合管理、改革发展等各方面工作提供了坚强的政治保障和组织保障。

二、部门基本情况

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数374人，均为事业身份，无财政供养人员，无财政供养车辆。

第二部分 云南日报报业集团2017年度部门决算表

详见附表1-10，需说明的是：

1、表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表及表9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，两表为空，原因是云报集团公共财政拨款不用于基本支出及“三公经费”。

2、表7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表也为空，原因是云报集团2017年未收到政府性基金预算拨款。

3、表8、财政专户管理资金收入支出决算表为空，因为云报集团是企业化管理的事业单位，自收自支，使用企业会计准则，无零余额账户。

4、附表10、部门决算量化评分表中，2017年度财政拨款收入预决算差异率344.64%，2017年财政拨款结转和结余率为16.46%，财政拨款结转和结余上下年变动率为16.47%，以上三个情况在第三部分第五大点中第四小点“其他重要事项情况说明”中进行了详细说明。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云报集团2017年度总收入合计113448.93万元，财政拨款7381.00万元，占总收入的6.5%。另，财政拨款上年结余1215.15万元。

2017年决算收入增减变化情况：云报集团2017年度财政拨款收入7381.00万元，较之2016年财政资金收入8687.00万元减少1306.00万元，减幅为15%。产生该项减幅的原因为，云报集团是企业化管理的事业单位，财政资金以项目资金方式下达，由于各年度申请财政资金的项目不同，故产生该差异。最主要的差异来源是2016年申请到项目贷款贴息2700万元，以及云报传媒广场项目补充国有资本金3000万元。2017年未申请到贷款贴息，而补充国有资本金补贴为3500万元。

1、本年财政拨款收入明细如下：

云南日报等云报集团下辖报刊杂志采编印刷发行工作补贴共计2376万元；

云报走出去与美国媒体及新媒体合作项目补贴200万元；

云报传媒广场项目补贴3500万元；

四位一体“金色热线”工作补贴110万元；

非时政类报纸全媒体技术升级项目补贴共计1140万元；

云南边疆民族地区电子阅报栏建设项目55万元。

2、财政拨款上年结余项目情况如下：

云报走出去项目结余共计580.91万元；

云报宣传补助项目结余共计282.24万元；

党报全媒体技术改造项目结余352万元。

二、支出决算情况说明

云报集团2017年度支出合计97179.37万元，财政拨款支出7180.85万元，均为项目支出，占总支出的7.4％。2017年末财政拨款结余1415.30万元。

2017年决算支出增减变化情况：

云报集团2017年度财政资金支出7180.85万元，较之2016年财政资金支出11371.99万元减少4161.14万元，减幅为37%。产生该项增幅的原因有：1、2017年收到的项目资金较2016年减少；2、2016年由于上年结转资金为3900.14万元，2016年加快项目实施，除完成当年项目外，还完成了2015年结转资金项目，所以2016年资金支出较多。具体项目支出明细在原决算情况中有详细说明。 

（一）基本支出情况

2017年云报集团财政拨款未用于基本支出。

（二）项目支出情况

1、2017年用于保障云南日报等云报集团其他旗下报刊的采编印刷发行工作，办好党报、做好政府喉舌、完成省委、省政府的宣传任务，该项支出共2587.33万元。

2、走出去项目支出共276.53万元。

3、四位一体“金色热线”项目专项补助支出110万元。

4、党报全媒体采编设备升级改造项目支出：352万元

5、非时政类报纸全媒体采编升级改造项目支出：300万元。

6、云报传媒广场项目补充国有资本金：3500万元。

7、 云南边疆民族地区电子阅报栏建设项目支出55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云报集团2017年度支出合计97179.37万元，财政拨款支出7180.85万元，均为项目支出，占总支出的7.4％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化体育与传媒支出—其他文化支出（2070199）311.78万元，主要用于老挝报纸合作项目10.02万元，印度报纸合作项目31.52万元，重大宣传全媒体采访项目270.24万元。

2、新闻出版广播影视—出版发行支出（2070408）2156万元，主要用于云南日报、滇中新区报、老年报、民族时报等的宣传补助1550万元；《云南日报》《云岭先锋》纸张补贴606万元。

3、新闻出版广播影视—其他新闻出版广播影视支出（2070499），用于云报传媒广场建设项目补充国有资本金2000万元。

4、其他文化体育与传媒支出—宣传文化发展专项支出（2079902）911.53万元：用于补助报纸走出去与泰国媒体合作办报项目7.51万元、与美国媒体及新媒体合作项目补助支出112.94万元，党报全媒体采编系统升级项目补助352万元，云南旅游文化时报办报补贴50万元，云南日报、春城晚报典型宣传补助25万元，手机媒体云南四季行宣传补助50万元，党的十九大重大主题宣传报道补助支出14.09万元，春晚传媒全媒体技术平台升级项目补助支出300万元。

5、其他文化体育与传媒支出—文化产业发展专项支出（2079903）655万元：用于云报传媒广场建设项目补充国有资本金600万元，云南边疆民族地区电子阅报栏项目55万元。

6、其他文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出（2079999）236.54万元：用于补助口岸通关便利化宣传项目12万元，与柬埔寨、孟加拉国、尼泊尔合作办报项目114.54万元，金色热线四位一体报纸版与网络版110万元。

7、城乡社区支出—其他城乡社区支出（2129999）910万元：用于云报传媒广场建设项目补充国有资本金900万元，城乡统筹转户工作宣传补助10万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云报集团是企业化管理的事业单位，自收自支，使用企业会计准则，无零余额账户。财政拨款以项目支出形式拨到集团基本户，并严格执行专款专用。云报集团未使用财政拨款作为“三公”经费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云报集团是企业化管理的事业单位，自收自支，使用企业会计准则，无零余额账户。财政拨款以项目支出形式拨到集团基本户，并严格执行专款专用。财政拨款不用于基本支出及“三公”经费支出，也未使用财政资金作为机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云报集团资产总额444666.13万元，其中，流动资产139225.96万元，固定资产29935.48万元，对外投资及有价证券53004.92万元，在建工程66059.61万元，无形资产88862.80万元，其他资产67011.05万元。与上年相比，本年资产总额增加9582.54万元，其中固定资产增加3554.06万元。

　　

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额177.73万元，其中：政府采购货物支出177.73万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

1、云报集团是企业化管理的事业单位，自收自支，使用企业会计准则，无零余额账户。财政拨款以项目支出形式拨到集团基本户，并严格执行专款专用。财政拨款不用于基本支出及“三公”经费支出。

2、部门决算量化评分表中存在的问题及分析

2017年财政拨款收入预决算差异率为344.64%， 差异率较大。原因是年初申报的部门预算为1660万元（省财政对云报集团事业及宣传部分定额补助1550万元以及金色热线110万元），而部门决算中包括当年财政拨付的文产专项资金、宣传发展专项资金等项目资金，共计6171万元，故而产生了差异率。

2017年财政拨款结转和结余率为16.46%。 2017年财政拨款结余共计1415.30万元，占2017年可使用财政资金（当年拨付7381万元，上年结余1215.15万元）的16.46%，其中：与老挝报纸合作项目129.88万元，与印度报纸合作项目111.10万元，党的十九大重大主题宣传项目70.91万元，与美国媒体及新媒体合作项目87.06万元，全省非时政类媒体融合转型移动平台项目600万元，春晚传媒全媒体移动都市平台建设项目240万元，与尼泊尔、孟加拉国、柬埔寨报纸合作项目186.35万元。这些项目中全省非时政类媒体融合转型移动平台项目600万元，春晚传媒全媒体移动都市平台建设项目240万元，由于拨款时间较晚所以未使用，已于2018年拨至项目实施单位；党的十九大重大主题宣传项目已使用完；与境外媒体合作项目是持续性项目，2018年已使用完大部分，结余部分按照财政厅要求已上交财政。

2017年与财政拨款结转和结余与2016年财政拨款结转结余年变动率为16.47%。2017年结余资金1415.3万元，较上年结余1215.15万元增加16.47%。主要原因是2016年的结余资金在2017年使用了797.83万元，加上2017年当年新增的财政拨款由于到款时间晚，未使用完的部分共计997.98万元，导致结余资金增加，我集团在加快项目资金使用的同时，根据财政厅的要求，在2018年2月及5月分两次将结余资金上缴财政。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

四位一体—金色热线：2013年7月，根据省纪委、省宣传部、省监察厅、省纠风办联合发布的《关于构建四位一体“金色热线”工作的意见》《云南省省级四位一体“金色热线”联动运行办法》要求，云报集团媒体—云南日报和云南网正式作为金色热线栏目联动媒体单位，和云南广播电视台一起共同创办报刊、广播、电视和网络四位一体联动的“金色热线”栏目。这是我省深入推进政风行风热线工作创新的重要举措，也是我省开展党的群众路线教育实践活动中为民办实事、倾听群众呼声的重要创新实践。四位一体“金色热线”开设广播、电视、报刊及网络四个板块，组织州（市）长、省直部门主要负责人上线，解答群众反映的实际困难和问题。

报刊板块：由云报集团具体承担。云报集团负责在云南日报设立“金色热线”专栏，每周用一个专版，对部门（单位）上线时群众反映的问题进行追踪反馈。同时，要围绕部门（单位）参加热线的主题，对政风行风状况进行深度分析和评论，组织刊发可读性强的深度报道。网络板块：由云南网具体承担。云南网负责开设“金色热线”专版，设立“金色热线”网页，与电台联手开通网络视频直播，建立并运行网上办理群众咨询投资平台，积极探索网上互动、网上受理、网上转办、网上反馈、网上点评等新办法，建立完善督办机制，推动解决群众诉求。

　　云南日报报业集团

　　2017年8月6日