一、项目背景与绩效目标

（一）项目概况

围绕全省国企改革发展大会“管理、发展、脱困、改革”要求，云南报业传媒（集团）有限责任公司（以下简称“云报传媒集团”）聚焦主责主业，深入推进改革发展，通过加强内部运营能力，提升内部效率，扎实做好改革发展工作，推动云报传媒集团高质量发展。

（二）项目绩效标目

1. 部门绩效目标的设立情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平文化思想，认真落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，认真贯彻省委十一届六次全会，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标和加快推进文化强省建设的部署，贯彻落实国企改革发展大会精神，围绕云南省国有企业改革发展三年行动、国有企业深化改革提升行动、省属国有文化企业深化改革加快发展工作要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，扛牢以案促改主体责任，将改革发展落到实处，为云报传媒集团走上健康可持续和高质量发展道路夯实基础。

2.总体目标

按照2023年全省宣传思想工作会议精神和《2023年云南省宣传思想工作要点》要求，通过补充资本金方式，推动云报传媒集团实现良性发展。

3. 项目阶段性目标

解决短期流动性问题，竭尽全力推动改革发展。

二、资金使用情况

（一）项目资金到位及使用情况

根据《云南省财政厅关于下达2023年省级文化产业发展专项资金（省本级第二批）的通知》（云财教﹝2023﹞228号），本项目获得省级文化产业专项资金（增加企业资本金）4055万元，项目资金于2023年9月28日划拨至云报传媒集团账户，财政专项资金到位率100%。

根据项目计划安排，截止到2024年3月，资金已全部用于项目建设，实际支出为4431.31万元，资金使用率为109.28%。

（二）资金使用管理办法、资金使用（拨付）程序及资金监管（含政府采购）情况及经验做法

一是提前预算。云报传媒集团对项目的实施统筹规划，并提前制定预算，项目实施严格按照事先预算有序推进。二是遵照制度，规范管理。云报传媒集团严格执行《云南报业传媒（集团）有限责任公司财务负责人委派管理暂行办法》《云南日报报业集团 云南报业传媒（集团）有限责任公司财政资金扶持项目管理办法》《云南报业传媒（集团）有限责任公司财务管理办法》《云南报业传媒（集团）有限责任公司内部审计制度》等一系列规范的规章制度，按照国家有关财政资金管理和会计核算的要求，实行专项核算、专人管理，从而保证了项目资金使用的规范性。三是归口管理，明确职责。项目资金由财务部统一管理，在项目实施推进中，项目的建设进度接受相关职能部门监督，资金管理接受财务及审计部门监督，做到了职责明确，从而保证项目资金的安全和项目实施质量。总体上，我单位对专项资金管理做到了事前有规划、事中有监督、事后有考核。

三、项目组织管理情况

（一）项目组织管理框架及具体实施流程

一是加强领导，明确责任。由主要领导牵头，成立了项目领导小组和项目工作组，通过领导小组统筹协调，使项目在实施过程中，各级管理人员的职责得到进一步的明晰。二是动态调控，确保项目实施进度。在项目实施过程中，明确要求项目实施单位建立项目工作台账，定期召开项目推进协调会议，对出现的问题及时汇报沟通、协调解决，以确保项目领导小组全面掌握项目的进展情况，保障项目的实施进度。

（二）执行相关管理制度情况

云报传媒集团不断加强制度建设，提升内部管理水平。自2022年以来，对原有的制度进行了全面梳理，根据实际陆续再次对有关制度进行修订、补充和完善，涵盖决策程序，机构、人力资源管理，薪酬管理和绩效考评，财务和审计，投资、资产管理和招标采购管理，行政、经营管理，纪检监督，党的建设等方面，各项管理更加规范化、程序化、科学化。项目在实施中均严格执行有关制度，进一步提高了财务管理水平，从制度层面规范和完善了预算管理工作和项目绩效管理工作。

四、绩效目标实现情况

（一）产出指标

截至2024年4月，项目已按照设定计划全部完成，专项资金也已按规全部使用完毕。在项目实施中，为确保资金安全有效使用，云报传媒集团编制预算，对资金使用严格依照预算、财务制度及审批流程。同时，云报传媒集团不断在内控机制建设上着力。一是设立合规委员会和首席合规官，推进完善总法律顾问制度，将总法律顾问写入公司章程，实现总法律顾问“岗位到位、职责到位、人员到位”要求。二是严格落实全面预算管理，科学编制了2023年度预算方案、2023年度融资方案、2023年度投资计划、2023年工资总额预算管理报告，开源节流降低财务费用和成本。

（二）效益指标

围绕绩效目标，根据云报传媒集团合并报表，2023年财务成本较2022年度下降了31%；2023年管理成本较上年同期下降11%。

（三）满意度指标

通过项目实施，云报传媒集团在深化改革方面既迈出了坚实的步伐，也取得了一定的进展，使云报传媒集团全体干部职工，进一步增强了信心，对于奋力开创云报传媒集团高质量发展新局面充满激情和信心。

（四）未完成的项目绩效目标及其原因分析

无。

（五）项目绩效目标修正建议

无。

（六）绩效评价综合结论

综上，本项目财政资金支出总额为4055万元，资金使用率到达100%，资金使用规范。项目的各项绩效指标也完成较好，财政资金注入为云报传媒集团主动应对和化解风险提供了有力支撑，很大程度上帮助了云报传媒集团破解改革发展面临的突出问题。

五、扶持（资助）项目进展及绩效目标评价

（一）扶持（资助）项目绩效自评情况

围绕项目建设内容，成立工作专班制定并落实《瘦身健体、减员增效专项方案》《开源节流、平衡收支专项方案》《盘活处置低效闲置资产专项方案》等专项方案。经过努力，相关工作取得一定成效，截至2023年12月底，云报传媒集团的有息负债规模同比降低5.07%，资产负债率同比降低2.98个百分点。统筹推进“瘦身健体”，减员增效，将云报传媒集团26家下属企业列入“瘦身健体”范围，同步推动“内部退养一批、终止合同一批、转岗培训一批，支持创业一批”等形式实现减员瘦身，完成总部机构改革和总部机构双向选择、竞聘上岗工作。截至2023年12月，云报传媒集团职工总人数较2022年12月减少111人。

（二）扶持（资助）项目绩效自评结果

结合项目实际完成情况，截止2024年4月，项目已按设定目标完成建设，财政资金实际支出额为4055万元，资金使用率到达到100%。

（三）扶持（资助）项目结果运用

本项目绩效指标设定科学、明晰，并且项目绩效可量化、指向性明确。项目实施全过程均有严格的财务及内控制度把关。项目申报符合有关政策及相关规定、项目的资金管理规范、资金使用有效合理，项目管理严格, 项目绩效目标完成较好。

本项目自评为优秀等级。下一步将根据绩效自评所发现的问题等进行改善，加大推进力度，力争在今年年内完成项目全部建设。

六、存在的问题及下一步工作

通过本次的自评工作，也发现了一些问题，主要是项目预算执行力度还需要进一步加强。下一步，我单位将进一步完善以下工作：一是要严格预算，强化预算能力。从项目立项开始就强化、细化预算管理机制，在坚持财政专项资金专款专用的同时，进一步完善项目预算，认真规划好财政资金的使用节奏。二是要动态调控，确保项目实施进度。在项目实施过程中，进一步强化内部管控机制，全面掌握项目的进展情况，对出现的问题及时协调解决，以确保项目实施的进度。三是要健全机制，加强项目监督管理。在遵循云报集团和云报传媒集团相关制度的原则下，根据不同项目的情况制定实施管理的具体细则，以提高项目实施的工作效率和项目的科学化管理水平。

云南报业传媒（集团）有限责任公司

2024年8月29日